开放式非净值与开放式净值有什么区别

股市行情 (49) 7个月前

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开放式非净值和开放式净值是指不同类型的投资基金。它们的主要区别在于基金份额的计算和交易方式。

开放式非净值基金(Open-end Fund)是指基金份额的净值在交易时不会实时计算和公布的投资基金。在购买或赎回时,投资者根据基金的公布净值进行交易。基金份额的交易价格与基金的净值有一定的差距,这个差距叫做“申购赎回差价”。开放式非净值基金的申购和赎回时间一般是每个工作日的定期开放。

开放式净值基金(Open-end Net Asset Value Fund)是指基金份额的净值实时计算和公布的投资基金。在购买或赎回时,投资者根据基金的实时净值进行交易。基金份额的交易价格与基金的净值基本一致,申购和赎回的价格没有明显差距。开放式净值基金的申购和赎回时间一般是每个工作日的定期开放。

总结起来,开放式非净值基金的交易价格与基金的净值有一定差距,而开放式净值基金的交易价格基本与基金的净值一致。开放式非净值基金的交易时间一般是每个工作日,而开放式净值基金也是每个工作日定期开放交易。